Na minha leitura, o cenário segue construtivo para os ativos de risco, com o Ibovespa renovando máximas históricas e mantendo uma sequência consistente de altas, refletindo a continuidade do fluxo comprador. No exterior, Nasdaq Composite e S&P 500 também sustentam movimento positivo e se aproximam de regiões relevantes de resistência, reforçando o apetite global por risco.
Por outro lado, o dólar futuro segue pressionado, operando abaixo das médias e próximo de zonas de sobrevenda, enquanto o Bitcoin tenta reorganizar sua estrutura após semanas mais laterais. Esse descolamento entre câmbio e ativos de risco reforça o ambiente mais favorável para bolsas no curto prazo.
Apesar do viés altista, já observo sinais de mercado mais esticado, com afastamento das médias e indicadores elevados, o que aumenta a probabilidade de correções pontuais. Ainda assim, não há, por ora, sinais claros de reversão de tendência.
Top Traders InfoMoney lista os 20 principais destaques do trading brasileiro em 2025
Análise técnica do Ibovespa
Pelo gráfico diário, sigo observando um movimento forte e bem estruturado de alta. O índice acumula nove altas consecutivas, renovando máximas históricas e fechando a última sessão com ganho de 1,12%, aos 197.323 pontos, após marcar topo em 197.553 pontos. No semanal, avançou 4,93%, consolidando a terceira semana positiva, enquanto no ano já sobe 22,47%.
O ponto de atenção está no esticamento do movimento: o índice opera com afastamento relevante das médias móveis e IFR (14) em 71,79, indicando condição mais estendida. Ainda assim, não há sinal técnico de reversão até o momento.
Para continuidade da alta, precisa romper 197.553 pontos, abrindo espaço para 198.800/200.000 pontos, com projeções mais longas em 203.730/205.250 pontos.
Na ponta contrária, a perda de 195.125/192.206 pontos pode iniciar um fluxo corretivo, mirando 189.250/185.210 pontos e níveis mais baixos em 180.975/175.050 pontos.
Análise técnica do Dólar
O dólar futuro mantém estrutura de baixa no gráfico diário, negociando abaixo das médias móveis e fechando próximo de 5.034 pontos. O movimento reforça o fluxo vendedor predominante no curto prazo.
O IFR (14) em 30,14 chama atenção por estar próximo da sobrevenda, o que pode gerar repiques técnicos. Ainda assim, não há sinal claro de reversão, e o viés segue negativo.
Para continuidade da queda, precisa romper 5.022/4.955 pontos, com alvos em 4.905/4.850 pontos e extensão até 4.798,5 pontos.
Já para retomada da alta, será necessário superar 5.124/5.158,5 pontos, com projeções em 5.215,5/5.286 pontos e, em cenário mais forte, 5.383,5/5.446 pontos.
Confira a análise dos minicontratos:
- Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (13)
- Mini-índice (WINJ26): confira os pontos de suporte e resistência nesta segunda (13)
- Minidólar (WDOK26): Confira os pontos de suporte e resistência para esta segunda (13)
Análise técnica da Nasdaq
A Nasdaq segue com estrutura técnica positiva, após romper médias e linha de tendência de baixa, negociando aos 25.116 pontos e acumulando alta de 5,80% em abril.
O índice mostra força compradora e passa a mirar regiões mais altas. Para continuidade do movimento, precisa superar 25.226/25.382 pontos, o que pode abrir espaço para 25.873 pontos e, posteriormente, a máxima histórica em 26.182 pontos.
Por outro lado, a perda de 24.756/24.289 pontos pode desencadear correção, com alvos em 23.512/23.279 pontos e extensão até 22.959/22.675 pontos.
Confira nossas análises:
- Weg (WEGE3) perto de resistências: ação pode renovar máxima histórica?
- Ibovespa dispara após cessar-fogo e mantém rali; até onde vai?
- Petrobras (PETR4) em fase decisiva; alta continua ou perde força?
Análise técnica do S&P 500
O S&P 500 também mantém o viés de alta, registrando a segunda semana consecutiva de ganhos e se aproximando da máxima histórica em 7.002 pontos.
A estrutura segue construtiva após o rompimento das médias, mas o índice já se aproxima de regiões decisivas. Para dar continuidade ao movimento, precisa superar 6.845/6.881 pontos e, na sequência, 6.945 pontos.
Se houver perda de força, a perda de 6.740/6.618 pontos pode levar a correção até 6.473/6.343 pontos, com extensão para 6.238/6.147 pontos.
Análise do Bitcoin
O Bitcoin segue em consolidação, mas começa a dar sinais de tentativa de recuperação no curto prazo, com alta superior a 7% em abril, ainda operando abaixo dos US$ 80.000.
O ativo voltou a negociar acima das médias móveis, o que melhora a leitura técnica, mas ainda precisa confirmar força compradora. Para isso, será essencial superar US$ 76.000/US$ 79.360, abrindo caminho para US$ 84.650/US$ 91.224 e níveis mais longos em US$ 97.624/US$ 100.000.
Na ponta negativa, a perda de US$ 70.466 e US$ 65.821/US$ 62.510 pode retomar a pressão vendedora, com suportes em US$ 58.946/US$ 52.550 e alvo mais longo em US$ 49.000.
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
Guias de análise técnica:
- O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
- O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
- Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.
The post Dólar cai e se aproxima da sobrevenda; veja análise dos mercados appeared first on InfoMoney.