Os contratos de mini-índice WINZ26, com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (10/11) em queda de 0,61%, aos 173.305 pontos, interrompendo a recuperação dos pregões anteriores. Os contratos de mini-índice deverão refletir a queda de 0,52% do Ibovespa, aos 171.336,99 pontos, após o índice perder força e interromper a sequência de altas. No exterior, o CPI dos Estados Unidos acima do esperado reforçou as apostas de aumento dos juros pelo Federal Reserve, pressionando Wall Street e elevando os rendimentos dos Treasuries. No Brasil, a ata do Copom destacou riscos adicionais para a inflação, enquanto os juros futuros avançaram. Vale (VALE3) e B3 (B3SA3) pesaram sobre o índice, os bancos oscilaram e as altas de Magazine Luiza (MGLU3) e Embraer (EMBJ3) limitaram as perdas.
Para os traders de mini-índice, o foco estará nos dados do setor de serviços brasileiro, na inflação da Alemanha e na repercussão do balanço da Petrobras (PETR3; PETR4). A reação dos juros futuros e o comportamento de Vale, bancos, B3 e varejistas deverão indicar se o contrato encontra espaço para retomar a recuperação ou prolonga a correção. A resposta de Wall Street às expectativas de alta dos juros norte-americanos também seguirá como importante vetor de volatilidade.
Análise do gráfico de 15 minutos
No gráfico de 15 minutos, observo que o mini-índice encerrou a última sessão em queda, mas apresentou uma recuperação na parte final do pregão e terminou acima das médias móveis de 9 e 21 períodos. Essa reação ameniza a pressão vendedora imediata, porém ainda não confirma a retomada do fluxo comprador.
Para dar continuidade ao movimento de baixa, será necessária a entrada de fluxo vendedor capaz de romper o suporte de 173.080/172.450 pontos. A perda dessa faixa poderá intensificar as vendas e levar o índice em direção a 171.645/170.930 pontos. Em uma extensão do movimento, o próximo objetivo estará em 170.075/169.675 pontos.
No cenário comprador, uma recuperação dependerá da superação da resistência de 173.370/173.595 pontos. Caso o rompimento ocorra com volume, o mini-índice poderá avançar até 173.935/175.000 pontos. Acima dessa região, o alvo mais distante ficará em 175.530/176.635 pontos.
No gráfico diário, vejo que o mini-índice voltou a recuar e foi contido pela média móvel de 9 períodos, que atuou como resistência. O ativo permanece abaixo das médias de 9, 21 e 200 períodos, ainda com certo afastamento dessas referências. Dessa forma, a estrutura principal continua baixista, apesar da tentativa recente de recuperação.
Para retomar o fluxo de alta, será necessária a entrada de volume comprador e a superação das resistências em 175.350/178.700 pontos. Se esse movimento for confirmado, os próximos objetivos estarão em 181.185/186.275 pontos.
Por outro lado, a continuidade da baixa dependerá do rompimento da sequência de suportes em 172.450/166.470/162.145 pontos. A perda dessas regiões poderá ampliar a pressão vendedora e levar o índice em direção a 156.720/150.485 pontos.
O IFR de 14 períodos está em 35,68, na parte inferior da região neutra e relativamente próximo da sobrevenda. O indicador mostra que o ativo ainda está pressionado, mas não confirma, isoladamente, nem a formação de um fundo nem uma reversão da tendência.
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WINZ26: Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo que o mini-índice encerrou a última sessão em queda, mas permaneceu acima e muito próximo das médias móveis de 9 e 21 períodos. Essa proximidade indica um ponto de definição para o curto prazo.
Para retomar o fluxo comprador, o índice precisará superar inicialmente as resistências em 174.570/175.350 pontos, preferencialmente com aumento de volume. Na sequência, o rompimento de 175.530/178.700 pontos poderá sustentar uma recuperação em direção a 181.185/182.330 pontos. Os alvos mais longos estarão em 183.125/185.400 pontos.
No campo negativo, a continuidade da baixa dependerá do rompimento dos suportes em 172.450/170.930 pontos. A perda dessa faixa poderá abrir espaço para um recuo até 170.075/167.355 pontos. Em uma extensão das vendas, os próximos objetivos estarão em 166.470/166.020 pontos.
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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