O Ibovespa encerrou a última sessão em queda de 0,52%, aos 171.336 pontos, devolvendo parte da recuperação recente. O índice oscilou entre a mínima de 170.569 pontos e a máxima de 173.271 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, a reação iniciada após o fundo em 164.446 pontos ainda não foi suficiente para reverter a estrutura técnica. O Ibovespa permanece abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, depois de se afastar desses indicadores durante a correção iniciada após a máxima histórica de 209.713 pontos.
Para consolidar uma recuperação, acompanho inicialmente o rompimento de 172.735 pontos. Acima dessa faixa, as próximas barreiras aparecem em 181.525 pontos e 189.487 pontos, com objetivos posteriores em 203.050 pontos e na máxima histórica de 209.713 pontos.
No sentido contrário, a perda de 164.445 pontos voltaria a reforçar o fluxo vendedor, abrindo espaço para os suportes em 153.000 pontos e, em um movimento mais prolongado, 147.000 pontos.
O IFR (14) está em 35,73 pontos, fora das regiões de sobrecompra e sobrevenda. O indicador mostra alguma recuperação em relação aos níveis mais pressionados, mas ainda reflete um mercado com força compradora limitada.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo que o índice encerrou a sessão acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, preservando a tentativa de recuperação apesar da queda do dia. Para retomar o avanço, o primeiro sinal positivo seria o rompimento de 172.445 pontos, seguido pela resistência em 178.530 pontos.
Se houver continuidade do fluxo comprador, projeto alvos em 178.530/181.565 pontos e, posteriormente, em 189.487/195.305 pontos.
Na ponta vendedora, acompanho os suportes em 170.565/169.060/167.945 pontos. A perda dessa faixa pode intensificar a correção em direção a 165.900/164.446 pontos, com objetivos mais longos em 163.570/161.765 pontos.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice WINZ26, com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (10/11) em queda de 0,61%, aos 173.305 pontos, interrompendo a recuperação dos pregões anteriores.
Na minha leitura, a baixa da última sessão sinaliza perda de força da recuperação recente, embora o mini-índice tenha reagido no fim do pregão e terminado acima das médias móveis no gráfico de 15 minutos. A primeira região decisiva está entre o suporte de 173.080/172.450 pontos e a resistência de 173.370/173.595 pontos. A saída desse intervalo poderá definir se o ativo retomará a alta ou aprofundará a correção.
No gráfico diário, a estrutura principal continua negativa, com o índice abaixo das médias móveis e contido pela média de curto prazo. Já no gráfico de 60 minutos, o fechamento próximo e ligeiramente acima das médias exige atenção, pois o rompimento dessas referências poderá dar uma direção mais clara ao próximo movimento.
Os contratos de minidólar (WDOZ26), com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (10/11) em forte alta de 1,28%, aos 5.603 pontos.
O minidólar manteve o fluxo comprador e avançou com força na última sessão, embora tenha encerrado abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para hoje, acompanho o suporte imediato em 5.599,5/5.550 pontos e a primeira resistência em 5.608/5.631,5 pontos, regiões que podem definir a continuidade da alta ou o início de uma realização.
No gráfico de 60 minutos, o contrato permanece acima das médias de 9 e 21 períodos, preservando uma estrutura positiva. A continuidade do avanço depende da superação das resistências mais próximas, enquanto a perda dos suportes pode abrir espaço para uma correção.
O contrato futuro de Bitcoin (BITX26), com vencimento em novembro, encerrou a última sessão em leve queda de 0,23%, aos 414.340 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, a baixa marginal mantém o contrato em consolidação, ainda sem uma direção definida. O ativo permanece abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, preservando a pressão vendedora no curto prazo, enquanto a média de 200 períodos, em 397.780 pontos, funciona como suporte relevante. O IFR (14), em 46,14 pontos, segue neutro, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda.
Para aprofundar o movimento de baixa, o contrato precisará perder 408.980/397.780 pontos. Abaixo dessa região, acompanho os alvos em 392.530/377.770 pontos e, em uma correção mais extensa, em 359.640/332.690 pontos.
Na ponta compradora, uma recuperação mais consistente dependerá do rompimento de 423.680/448.440 pontos. Acima dessa faixa, projeto avanços em direção a 467.540/483.225 pontos e, posteriormente, a 525.800/596.000 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta quarta-feira (11).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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