O Ibovespa encerrou a última sessão em forte queda de 2,68%, aos 171.006 pontos, ampliando o movimento vendedor observado desde o resultado das eleições. O índice oscilou entre a mínima de 170.162 pontos e a máxima de 175.711 pontos, terminando o pregão próximo da mínima do dia.
No início do mês, o Ibovespa havia renovado a máxima histórica em 209.713 pontos e entrado em um período de lateralização. Após o segundo turno, porém, o mercado rompeu essa estrutura e passou a acumular perdas expressivas.
No gráfico diário, observo que o índice permanece abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, com afastamento considerável dessas referências. A configuração mantém o viés negativo e reforça o predomínio da pressão vendedora.
O IFR (14) recuou para 27,09, entrando na região de sobrevenda. Na minha leitura, essa condição aumenta a possibilidade de repiques técnicos, mas ainda não representa um sinal de reversão. Para que o cenário comece a melhorar, será necessário recuperar resistências importantes e reduzir o afastamento das médias.
Uma reação compradora mais consistente dependerá inicialmente da superação da faixa de 181.400/189.487 pontos. Acima dela, os próximos objetivos ficam em 203.050 pontos e na máxima histórica de 209.713 pontos.
Pelo lado vendedor, acompanho os suportes em 169.516/164.835 pontos. A perda confirmada dessa região poderá aprofundar a correção em direção aos 157.120 pontos.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, identifico a continuidade da estrutura de baixa, com o Ibovespa negociando abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos e ainda afastado dessas referências.
Para iniciar uma recuperação, o índice precisará superar a resistência imediata em 171.800 pontos e, posteriormente, as faixas de 178.530/181.565 pontos. Caso confirme esse movimento com entrada de volume, poderá buscar 189.487/195.305 pontos e, em seguida, 199.354/203.050 pontos.
No sentido contrário, a perda dos suportes em 170.160/169.515 pontos poderá intensificar o fluxo vendedor. Abaixo dessa faixa, vejo espaço para testes em 167.530/166.210 pontos, com alvos mais longos em 164.835/163.570 pontos.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice (WINZ26), com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (28/10) em forte queda de 2,84%, aos 173.300 pontos.
O mini-índice ampliou o movimento de baixa e encerrou abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos, mantendo o fluxo vendedor no controle. Para o próximo pregão, acompanho como referências imediatas o suporte em 173.070/172.225 pontos e a resistência em 173.455/174.325 pontos. A perda do suporte poderá aprofundar a queda, enquanto a superação da resistência será o primeiro passo para uma reação compradora.
Nos gráficos diário e de 60 minutos, a estrutura permanece negativa, com o contrato abaixo das médias móveis e ainda afastado dessas referências. O diário já indica sobrevenda, o que aumenta a possibilidade de repiques técnicos, mas ainda não há sinal suficiente para confirmar uma reversão.
Os contratos de minidólar (WDOX26), com vencimento em novembro, encerraram a última sessão (28/10) no campo negativo, com queda de 0,16%, aos 5.348,5 pontos.
O minidólar deu continuidade à correção após a forte alta de segunda-feira e terminou a sessão abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para o próximo pregão, acompanho como referências imediatas o suporte em 5.338/5.310 pontos e a resistência em 5.367/5.397 pontos. A saída desse intervalo poderá indicar se a realização será aprofundada ou se o contrato retomará a recuperação.
No gráfico diário, a estrutura permanece positiva, com o ativo acima das médias de 9, 21 e 200 períodos, embora a volatilidade recente recomende cautela. No gráfico de 60 minutos, o contrato está entre as médias curtas, sinalizando menor definição direcional no curto prazo.
O contrato futuro de Bitcoin (BITV26), com vencimento em outubro, encerrou a última sessão em alta de 0,55%, aos 435.020 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, o avanço manteve o movimento de recuperação, mas levou o contrato para perto da primeira faixa de resistência. A reação nessa região será importante para definir se os compradores conseguirão prolongar a alta ou se os vendedores voltarão a pressionar os preços.
A região das médias móveis continua funcionando como referência para o movimento. Sua perda, acompanhada de volume vendedor, poderá enfraquecer a estrutura e desencadear uma correção mais intensa. O IFR (14), em 56,70 pontos, permanece neutro, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda.
Para retomar o fluxo de baixa, o contrato precisará perder 424.900/399.325 pontos. Abaixo dessa faixa, acompanho os alvos em 393.780/388.590 pontos e, posteriormente, em 373.975/356.060 pontos.
Para dar continuidade à alta, será necessário superar 437.260/462.845 pontos. O rompimento dessa região poderá abrir caminho para 478.370/520.515 pontos e, em um movimento mais longo, para 590.020/646.935 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta quinta-feira (29).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.
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