O Ibovespa encerrou a última sessão, na sexta-feira (23), em alta de 0,47%, aos 205.082 pontos, oscilando entre a mínima de 203.428 pontos e a máxima de 205.757 pontos. Apesar do avanço, o índice permaneceu abaixo da máxima histórica de 209.713 pontos, mantendo o movimento de consolidação observado nas últimas sessões.
Entretanto, o cenário mudou após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). A forte reação negativa dos ativos brasileiros no exterior, com o EWZ chegando a recuar 18,53% e perdas expressivas nos ADRs de grandes companhias, aumenta o risco de forte gap de baixa nesta segunda-feira (26), além de colocar no radar a possibilidade de acionamento do circuit breaker na B3.
No gráfico diário, observo que o Ibovespa encerrou sexta-feira acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, preservando até então a tendência principal de alta. Entretanto, a pressão vendedora esperada para o pregão poderá comprometer essa estrutura, especialmente se houver rompimento de suportes importantes.
O IFR (14) está em 63,61 pontos, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda no fechamento anterior. Contudo, o indicador ainda não reflete os possíveis impactos da reação eleitoral, que poderá alterar significativamente a configuração técnica.
Para o movimento corretivo, considero fundamental acompanhar inicialmente o suporte em 203.050 pontos. A perda dessa região poderá ampliar a pressão vendedora em direção aos 199.354 pontos. Abaixo desse patamar, os próximos suportes aparecem em 189.487 pontos e, em uma correção mais ampla, 181.560 pontos.
Por outro lado, caso a pressão vendedora seja absorvida e o fluxo comprador retorne, o Ibovespa precisará superar a máxima histórica de 209.713 pontos para retomar uma trajetória mais consistente de valorização. Acima desse nível, as projeções permanecem em 215.630/221.450 pontos e, em um movimento mais prolongado, 230.000 pontos.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, o Ibovespa encerrou a última sessão acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, após uma recuperação da força compradora. Entretanto, a reação negativa dos ativos brasileiros no exterior aumenta a possibilidade de reversão desse movimento no curto prazo.
Pelo lado vendedor, a perda dos 203.050 pontos poderá acelerar a correção em direção aos 199.354 pontos. Caso a pressão vendedora persista, observo os próximos suportes em 190.130/189.487 pontos, com objetivos mais longos em 184.765/181.560 pontos.
Para uma eventual recuperação, a primeira resistência está em 205.760 pontos. O rompimento desse patamar poderá abrir espaço para 208.685/209.713 pontos. Acima da máxima histórica, os próximos objetivos permanecem em 212.535/215.470 pontos.
Na minha avaliação, o resultado eleitoral representa um potencial gatilho para a perda da lateralização recente, com maior risco de aceleração vendedora diante da forte pressão observada no exterior. A intensidade do movimento e a preservação dos suportes serão determinantes para avaliar a extensão de uma eventual correção, inclusive diante do risco de circuit breaker.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice (WINZ26), com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (23/10) em alta de 1,04%, aos 208.240 pontos.
Na minha leitura, o mini-índice retomou o campo positivo, mas perdeu força no fim da sessão e terminou abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para o próximo pregão, acompanho como referências imediatas o suporte em 208.115/206.925 pontos e a resistência em 208.530/209.460 pontos. A sustentação acima do suporte favorece uma nova tentativa de alta, enquanto sua perda pode recolocar os vendedores no controle.
Os tempos gráficos apresentam sinais diferentes. No diário, o contrato negocia entre as médias de 9 e 21 períodos, ainda sem uma definição mais clara. No gráfico de 60 minutos, o fechamento acima dessas médias mantém uma configuração mais favorável aos compradores, embora a continuidade dependa do rompimento das resistências.
Os contratos de minidólar (WDOX26), com vencimento em novembro, encerraram a última sessão (23/10) em forte queda de 1,76%, aos 4.973 pontos.
Na minha leitura, o minidólar retomou o fluxo vendedor e encerrou a sessão abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos no gráfico de 15 minutos. O movimento de baixa ficou mais esticado, mas a pressão segue predominante. Para o próximo pregão, acompanho como referências imediatas o suporte em 4.968,5/4.939 pontos e a resistência em 4.995,5/5.015 pontos.
No gráfico diário, o contrato também permanece abaixo das médias de curto prazo e ainda mostra espaço para continuidade da queda. O gráfico de 60 minutos reforça esse cenário, com o ativo abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos e dependente da recuperação de resistências importantes para aliviar a pressão vendedora.
O contrato futuro de Bitcoin (BITV26), com vencimento em outubro, encerrou a última sessão (23/10) em queda de 2,91%, aos 398.400 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, o movimento vendedor ganhou força e deteriorou a configuração de curto prazo. O ativo passou a negociar abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, sinalizando maior domínio dos vendedores. O IFR (14), em 40,35 pontos, permanece em região neutra e ainda não indica sobrevenda, o que mantém espaço para o aprofundamento da correção.
Nesse cenário, identifico suportes em 393.780/388.590 pontos, 373.975/356.030 pontos e 329.600/316.480 pontos. A perda da primeira faixa poderá ampliar o fluxo de baixa em direção aos níveis seguintes.
Na ponta compradora, as resistências estão em 401.040/427.500 pontos, 435.740/462.845 pontos e 478.370/520.515 pontos. Para ensaiar uma recuperação mais consistente, o contrato precisará superar a primeira região. Acima dela, vejo espaço para avanços em direção às faixas posteriores.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta segunda-feira (26).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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