O Ibovespa encerrou a última sessão com a quinta alta consecutiva e ampliou de forma expressiva o movimento comprador. O índice disparou 7,70%, aos 206.911 pontos, após oscilar entre a mínima de 192.137 pontos e a nova máxima histórica de 209.605 pontos.
Na minha leitura, o pregão reforçou a intensidade da tendência de alta. No gráfico diário, o Ibovespa permanece acima das médias móveis, que seguem inclinadas para cima, mas o afastamento já é considerável após a forte valorização recente.
Para manter o fluxo positivo, acompanho o rompimento dos 209.605 pontos como próximo gatilho comprador. Acima da máxima histórica, projeto objetivos em 215.630 pontos, 221.450 pontos e, em um movimento mais prolongado, na região dos 230.000 pontos.
O IFR de 14 períodos atingiu 83,57 pontos, dentro da zona de sobrecompra. Combinado ao distanciamento das médias, o indicador aumenta a possibilidade de realização ou consolidação no curto prazo, embora ainda não haja sinal técnico de reversão.
Em uma eventual correção, considero a antiga máxima histórica, em 199.354 pontos, como primeiro suporte relevante. Abaixo dela, as próximas referências estão em 189.487 pontos, região próxima das médias móveis, seguida por 182.991 pontos, 178.000 pontos e 171.000 pontos.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo que a força compradora ganhou intensidade principalmente no início da última sessão. O índice permanece acima das médias móveis, todas inclinadas para cima, mas também apresenta um afastamento expressivo, o que exige atenção a movimentos de realização.
A superação dos 209.605 pontos confirmaria a continuidade da alta e abriria espaço para os alvos projetados em 212.535 pontos, 215.470 pontos, 219.890 pontos e 222.025 pontos.
Na ponta contrária, uma correção mais consistente dependeria inicialmente da perda da região das médias móveis, próxima dos 204.200 pontos. Abaixo desse nível, acompanho os suportes em 199.354 pontos, 194.520 pontos e 189.487 pontos. Em um movimento corretivo mais amplo, a média móvel de 200 períodos, atualmente próxima dos 184.725 pontos, passa a ser a principal referência.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice (WINV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão com forte alta de 7,66%, aos 207.685 pontos.
Na minha leitura, o mini-índice mantém o viés positivo após a forte valorização da sessão anterior, embora tenha encerrado o gráfico de 15 minutos abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos por causa da realização observada no fim do pregão. Para hoje, considero 207.250/206.290 pontos como o primeiro suporte relevante, enquanto 208.060/208.810 pontos representa a resistência imediata. O rompimento de uma dessas faixas poderá indicar o próximo movimento de curto prazo.
No gráfico de 60 minutos, a tendência também permanece favorável aos compradores, com o contrato acima das médias de 9, 21 e 200 períodos. O forte afastamento em relação a essas referências, no entanto, revela um movimento esticado e aumenta a possibilidade de volatilidade e realização antes de uma nova tentativa de alta.
Os contratos de minidólar (WDOX26), com vencimento em novembro, encerraram a última sessão (05/10) em forte queda de 4,39%, aos 5.026 pontos.
Na minha leitura, a forte queda da última sessão mantém o fluxo vendedor como principal referência para o minidólar, embora a recuperação no fim do pregão tenha levado o contrato a encerrar acima das médias de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Nesta terça-feira, considero o suporte em 5.000/4.978,5 pontos e a resistência em 5.032,5/5.055,5 pontos como as regiões mais importantes para a definição do movimento de curto prazo.
No gráfico diário, o rompimento de médias e suportes reforçou a pressão vendedora, mas a extensão da queda e a aproximação do IFR da zona de sobrevenda abrem espaço para um eventual repique técnico. No gráfico de 60 minutos, o contrato permanece abaixo das médias, com afastamento considerável, mantendo a estrutura negativa enquanto não houver uma recuperação consistente.
O contrato futuro de Bitcoin (BITV26), com vencimento em outubro, encerrou a última sessão em baixa de 2,73%, aos 431.440 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, a queda acentuou o movimento de correção e deixou a configuração de curto prazo mais frágil. O contrato passou a negociar entre as médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, região que exige atenção: a perda dessas referências poderá ampliar a pressão vendedora, enquanto sua recuperação sustentaria uma tentativa de retomada.
O IFR (14), em 55,95 pontos, permanece em região neutra, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda. O indicador confirma a perda de força compradora, mas ainda não aponta uma condição extrema de mercado.
Para dar continuidade às baixas, acompanho o rompimento dos suportes em 427.920/409.430 pontos. Abaixo dessa faixa, o contrato poderá buscar 388.590/373.975 pontos e, em uma correção mais ampla, 356.030/329.600 pontos.
Na direção contrária, a retomada da alta dependerá da superação de 435.740/462.845 pontos. Caso essa região seja rompida com volume comprador, projeto como próximos objetivos 478.370/520.515 pontos e, posteriormente, 590.020/646.940 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta terça-feira (06).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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