O Ibovespa acelerou o movimento de recuperação e encerrou a última sessão com a quarta alta consecutiva. O índice avançou 2,63%, aos 192.114 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 186.144 pontos e a máxima de 192.118 pontos.
Na minha leitura, o fechamento praticamente na máxima do pregão evidencia a força compradora. No gráfico diário, o Ibovespa permanece acima das médias móveis de 9 e 21 períodos e agora se aproxima de uma região decisiva para a continuidade da tendência de alta.
A primeira resistência está em 192.890 pontos. Caso esse nível seja superado com volume, o índice pode avançar em direção à máxima histórica, em 199.354 pontos. O movimento recente, no entanto, já apresenta maior extensão em relação às médias, o que exige atenção a possíveis realizações.
O IFR de 14 períodos está em 75,77 pontos, dentro da região de sobrecompra. O indicador não representa, isoladamente, um sinal de reversão, mas reforça o risco de correções ou períodos de consolidação após a forte sequência de altas.
Na ponta contrária, acompanho inicialmente a região formada pelas médias e pelos suportes em 189.487/182.990 pontos. A perda dessa faixa enfraqueceria a estrutura compradora e poderia levar o índice a 178.000 pontos. Em uma correção mais prolongada, o suporte seguinte aparece em 164.835 pontos.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo que o Ibovespa permanece acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, com afastamento considerável após a forte valorização. A configuração mantém o viés positivo, embora o movimento mais esticado aumente a possibilidade de realização no curtíssimo prazo.
Para dar continuidade à alta, o índice precisa superar a faixa de 192.545/195.290 pontos. Confirmado o rompimento, os próximos objetivos ficam em 196.725/198.665 pontos e, posteriormente, na máxima histórica de 199.354 pontos.
No cenário de baixa, acompanho os suportes em 188.260/187.220 pontos. A perda dessa região, acompanhada de maior volume vendedor, pode levar o índice a 185.300/183.965 pontos. Em uma correção mais intensa, os alvos seguintes aparecem em 181.560/179.730 pontos.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice (WINV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão (02/10) com forte alta de 2,79%, aos 193.000 pontos.
Na minha leitura, o mini-índice mantém o viés positivo após a forte valorização da sessão anterior e o fechamento acima das médias móveis no gráfico de 15 minutos. Para esta segunda-feira, considero a faixa de 192.420/191.630 pontos como o primeiro suporte relevante, enquanto 194.020/194.570 pontos representa a resistência imediata. O rompimento de uma dessas regiões deverá ajudar a definir a direção do ativo.
No gráfico de 60 minutos, a estrutura também permanece favorável aos compradores, com o contrato acima das médias de 9, 21 e 200 períodos. Ainda assim, o afastamento em relação a essas referências mostra um movimento esticado, o que exige atenção para eventuais realizações antes de uma nova tentativa de alta.
Os contratos de minidólar (WDOX26), com vencimento em novembro, encerraram a última sessão (02/10) em leve queda de 0,08%, aos 5.257 pontos.
Apesar do fechamento negativo, observo uma reação compradora no fim da sessão, que levou o minidólar a encerrar acima das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para esta segunda-feira, considero o suporte de 5.245/5.235 pontos e a resistência de 5.263/5.274,5 pontos como as principais referências para a definição do movimento de curto prazo.
No gráfico diário, o contrato permanece acima das médias, mas a formação de um doji indica equilíbrio e indecisões entre compradores e vendedores. Já no gráfico de 60 minutos, embora o fluxo da última sessão tenha sido negativo, o ativo também segue acima das médias de 9 e 21 períodos, preservando espaço para uma retomada da alta.
O contrato futuro de Bitcoin (BITV26), com vencimento em outubro, encerrou a última sessão em baixa de 0,65%, aos 443.560 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, o recuo mantém o contrato em uma fase de correção e consolidação após as fortes altas recentes. O ativo continua acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, preservando a estrutura positiva, mas ainda precisa definir uma direção mais clara entre o suporte e a resistência imediatos.
O IFR (14), em 63,88 pontos, permanece em região neutra, ainda abaixo da zona de sobrecompra. O indicador mostra que o fluxo comprador continua presente, embora sem confirmar, neste momento, uma nova aceleração da alta.
Na ponta vendedora, acompanho a perda dos suportes em 433.540/426.830 pontos. Abaixo dessa faixa, a correção poderá ganhar força e buscar 388.590/373.975 pontos e, em um movimento mais amplo, 356.030/329.600 pontos.
Para retomar a alta, será necessário superar a resistência em 462.845 pontos. Caso esse nível seja rompido com volume comprador, projeto como próximos objetivos 478.370/520.515 pontos e, posteriormente, 590.020/646.940 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta sexta-feira (05).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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