O Ibovespa avançou pela segunda sessão consecutiva e encerrou o pregão com alta de 1,37%, aos 186.340 pontos. Durante o dia, o índice oscilou entre a mínima de 183.879 pontos e a máxima de 187.834 pontos.
Na minha leitura, o movimento trouxe uma melhora importante para a configuração técnica de curto prazo. No gráfico diário, o Ibovespa recuperou as médias móveis de 9 e 21 períodos, sinalizando retomada da força compradora após a sequência recente de quedas.
Para manter a recuperação, considero necessária a entrada de volume comprador capaz de superar a resistência em 189.487 pontos, próxima da região psicológica dos 190.000 pontos. Acima desse patamar, o próximo obstáculo está em 192.890 pontos. O rompimento dessa faixa pode abrir espaço para um teste da máxima histórica, em 199.354 pontos.
Na ponta contrária, uma nova perda das médias e do suporte em 181.560 pontos enfraqueceria a reação atual e poderia levar o índice a 178.000/177.560 pontos. Abaixo dessa região, os próximos suportes aparecem em 164.835 pontos e, em um cenário mais prolongado, em 161.745 pontos.
O IFR de 14 períodos está em 60,67 pontos, dentro da zona de neutralidade e ainda sem indicar sobrecompra ou sobrevenda.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo que o Ibovespa também encerrou a sessão acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, preservando o viés comprador. A máxima em 187.834 pontos, porém, ficou próxima da primeira resistência, em 187.980 pontos, sem confirmar seu rompimento.
Para dar continuidade à alta, o índice precisa superar a faixa de 187.980/189.030 pontos. Confirmado o rompimento, os próximos objetivos ficam em 191.340/192.545 pontos e, posteriormente, em 195.290/196.725 pontos.
No cenário de baixa, acompanho inicialmente a região das médias e dos suportes em 185.025/183.965 pontos. A perda dessa faixa pode aumentar a pressão vendedora e levar o índice a 183.090/181.560 pontos. Em uma correção mais intensa, os alvos seguintes aparecem em 179.730/177.155 pontos.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice (WINV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão (30/09) em forte alta de 1,48%, aos 187.700 pontos.
Na minha leitura, a forte valorização da última sessão confirma uma reação compradora importante no mini-índice. No gráfico de 15 minutos, porém, o recuo observado no fim do pregão levou o contrato para baixo das médias de 9 e 21 períodos. Para hoje, acompanho como referências imediatas o suporte em 187.315/186.545 pontos e a resistência em 188.055/188.605 pontos.
No gráfico de 60 minutos, o contrato terminou acima das médias de 9, 21 e 200 períodos, mantendo uma configuração mais favorável à continuidade da alta. No diário, a valorização confirmou o martelo formado anteriormente e recolocou o mini-índice acima das principais médias móveis, embora novas altas ainda dependam da superação das resistências seguintes.
Os contratos de minidólar (WDOX26), com vencimento em novembro, encerraram a última sessão (30/09) em queda de 0,36%, aos 5.215,5 pontos.
O minidólar chega ao pregão desta quinta-feira após fechar em baixa, mas com uma recuperação no fim da sessão que levou o contrato novamente para cima das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Considero o suporte de 5.195/5.176 pontos a primeira referência para a continuidade das vendas, enquanto a resistência de 5.218,5/5.231 pontos será o obstáculo imediato para uma reação compradora.
No gráfico diário, apesar do recuo, o ativo permanece acima das médias móveis e ainda mostra espaço para recuperação. Já no gráfico de 60 minutos, o contrato terminou entre as médias de 9 e 21 períodos, indicando maior equilíbrio entre compradores e vendedores e exigindo atenção aos rompimentos das faixas mais próximas.
O contrato futuro de Bitcoin (BITV26), com vencimento em outubro, encerrou a última sessão em leve baixa de 0,26%, aos 436.720 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, o novo recuo mantém o contrato no movimento de correção iniciado após as fortes altas recentes. O ativo ainda negocia acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, preservando a estrutura positiva. A perda dessas referências, contudo, poderá ampliar a pressão vendedora e aprofundar a correção.
O IFR (14), em 60,88 pontos, permanece em região neutra, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda. O indicador mostra redução do ímpeto comprador, mas ainda não confirma uma reversão da tendência.
Na ponta vendedora, acompanho a perda dos suportes em 433.900/426.830 pontos. Abaixo dessa faixa, o contrato poderá buscar 388.590/373.975 pontos e, em um movimento mais amplo, 356.030/329.600 pontos.
Para retomar a alta, será necessário superar 462.845/478.370 pontos. Caso essa região seja rompida com volume comprador, projeto como próximos objetivos 520.515/590.020 pontos e, posteriormente, 646.940/725.175 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta quinta-feira (01).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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