O Ibovespa voltou a subir na última sessão e interrompeu uma sequência de quatro quedas consecutivas. O índice avançou 0,46%, aos 183.827 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 181.562 pontos e a máxima de 183.951 pontos.
Na minha leitura, o pregão mostrou uma reação compradora importante na região de suporte. A mínima ficou praticamente sobre os 181.560 pontos, de onde o índice recuperou força ao longo da sessão. Apesar disso, o gráfico diário ainda inspira cautela, já que o Ibovespa permanece abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos.
Para transformar essa recuperação em um movimento de alta mais consistente, considero necessária a entrada de maior volume comprador, capaz de levar o índice novamente acima das médias. A principal barreira está em 189.487 pontos, próxima da região psicológica dos 190.000 pontos, seguida pela resistência em 192.890 pontos. Acima dessa faixa, o Ibovespa pode voltar a mirar a máxima histórica, em 199.354 pontos.
Na ponta contrária, a perda de 181.560 pontos pode recolocar os vendedores no controle e abrir espaço para uma correção em direção a 178.000/177.560 pontos. Abaixo dessa região, os próximos suportes aparecem em 164.835 pontos e, em um cenário mais prolongado, em 161.745 pontos.
O IFR de 14 períodos está em 49,72 pontos, dentro da zona de neutralidade e sem indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo uma melhora da configuração de curtíssimo prazo. O Ibovespa encerrou a sessão acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, mas parou muito próximo da resistência imediata: a máxima foi de 183.951 pontos, apenas alguns pontos abaixo da barreira de 183.965 pontos.
Para dar continuidade à recuperação, o índice precisa superar a faixa de 183.965/185.025 pontos. Confirmado o rompimento, os próximos objetivos ficam em 187.980/189.030 pontos e, posteriormente, em 191.340/192.545 pontos.
No cenário de baixa, acompanho os suportes em 183.090/181.560 pontos. A perda dessa região, acompanhada de maior volume vendedor, pode levar o índice a 179.730/177.155 pontos. Em uma correção mais intensa, os alvos seguintes aparecem em 173.660/171.420 pontos.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice (WINV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão (29/09) em alta de 0,50%, aos 184.950 pontos.
Na minha leitura, o fechamento positivo e acima das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos abre espaço para a continuidade da recuperação. Para a sessão de hoje, acompanho como referências imediatas o suporte em 184.625/184.210 pontos e a resistência em 184.975/185.355 pontos. A superação da resistência poderá fortalecer o fluxo comprador, enquanto a perda do suporte recolocará os vendedores no controle.
No gráfico de 60 minutos, o contrato também terminou acima das médias de 9 e 21 períodos, melhorando a configuração intradiária. No diário, porém, o mini-índice ainda negocia abaixo das principais médias móveis, apesar da formação de um martelo sinalizar reação compradora e possibilidade de repique.
Os contratos de minidólar (WDOV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão (29/09) em queda de 0,43%, aos 5.203 pontos.
Nesta quarta-feira (30), ocorre o vencimento do WDOV26. A partir da mudança de contrato, as negociações passam a se concentrar no minidólar com vencimento em novembro, identificado pelo ticker WDOX26.
O minidólar chega ao pregão desta quarta-feira pressionado após fechar em baixa e terminar abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Considero o suporte de 5.198/5.183 pontos a primeira referência para a continuidade das vendas, enquanto a resistência de 5.221/5.242,5 pontos será o principal obstáculo para uma tentativa de recuperação.
No gráfico diário, apesar da queda, o contrato permanece acima das médias móveis e conserva uma estrutura favorável após a confirmação do fundo duplo. Já no gráfico de 60 minutos, o ativo está abaixo das médias de 9 e 21 períodos, mantendo o sinal de cautela no curto prazo, embora ainda conte com uma média de prazo mais longo como suporte.
O contrato futuro de Bitcoin (BITV26), com vencimento em outubro, encerrou a última sessão em baixa de 0,82%, aos 437.840 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, a nova queda mantém o contrato no movimento de correção iniciado após as fortes altas recentes. Apesar da pressão vendedora, o ativo permanece acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, preservando a estrutura positiva e a possibilidade de retomada do fluxo comprador.
O IFR (14), em 62,19 pontos, permanece em região neutra, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda. O indicador mostra perda de força em relação às sessões anteriores, mas ainda não sinaliza deterioração relevante da tendência.
Para que a correção ganhe força, acompanho a perda dos suportes em 433.900/426.830 pontos. Abaixo dessa faixa, o contrato poderá buscar 388.590/373.975 pontos e, em um movimento mais amplo, 356.030/329.600 pontos.
Na direção contrária, a retomada da alta dependerá do rompimento de 462.845/478.370 pontos. Caso essa região seja superada com volume comprador, projeto como próximos objetivos 520.515/590.020 pontos e, posteriormente, 646.940/725.175 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta quarta-feira (30).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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