Na minha leitura, o cenário de curto prazo segue mais sensível para o mercado doméstico, enquanto o exterior mantém uma tendência claramente positiva. O Ibovespa continua em movimento corretivo após renovar máxima histórica em 199.354 pontos, acumulando três semanas consecutivas de pressão, apesar de ensaiar reação recente. Já o dólar futuro segue com viés de baixa, ainda negociando abaixo das médias móveis.
No ambiente internacional, o quadro é distinto. Tanto o Nasdaq Composite quanto o S&P 500 seguem renovando máximas históricas, sustentados por forte fluxo comprador e sequência consistente de altas. Ao mesmo tempo, o Bitcoin tenta ampliar o movimento de recuperação após romper a lateralização recente.
Com isso, entendo que o mercado local ainda passa por ajuste após o rali recente, enquanto o exterior permanece como vetor positivo. O foco agora está na capacidade de reação do Ibovespa, no comportamento do dólar em regiões de suporte e na continuidade da força nas bolsas globais.
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Análise técnica do Ibovespa
Pelo gráfico diário, observo que o Ibovespa segue em correção após renovar máxima histórica em 199.354 pontos. Apesar disso, o índice reagiu na última sessão, avançando 1,39%, aos 187.347 pontos, após uma sequência de seis quedas consecutivas. Ainda assim, o movimento recente não invalida o contexto de ajuste, com três semanas seguidas pressionadas.
No acumulado do ano, o índice ainda sobe 16,26%, o que reforça o caráter corretivo do movimento atual. O IFR (14) em 44,99 indica zona neutra, sem sinais extremos no curto prazo.
Para dar continuidade à recuperação, será necessário superar 189.800/192.890/196.725 pontos, com alvo na máxima em 199.354 pontos e projeções em 200.000/203.900 pontos, podendo se estender até 205.430 pontos.
Por outro lado, a perda de 184.500/180.975 pontos pode retomar a pressão vendedora, mirando 175.050/171.815 pontos e níveis mais baixos em 166.277/161.765 pontos.
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Análise técnica do Dólar
No dólar futuro, sigo com leitura de tendência de baixa, apesar de um comportamento mais lateral recente. O ativo encerrou a última sessão com queda de 1,11%, aos 4.980 pontos, mantendo-se abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos.
O IFR (14) em 36,05 se aproxima da região de sobrevenda, o que pode favorecer repiques técnicos no curto prazo. Ainda assim, o viés predominante segue negativo.
Para continuidade da baixa, o ativo precisa romper 4.947,5/4.905 pontos, com alvos em 4.850/4.798,5 pontos e extensão até 4.752 pontos.
Para retomada da alta, será necessário superar 5.041/5.124 pontos, mirando 5.158,5/5.225,5 pontos e, posteriormente, 5.286/5.383,5 pontos.
Análise técnica da Nasdaq
A Nasdaq segue como principal destaque positivo, acumulando a quinta semana consecutiva de alta e renovando máxima histórica. O índice fechou abril com valorização de 15,64%, cotado atualmente a 27.710 pontos.
A estrutura permanece forte, com preços acima das médias móveis e fluxo comprador consistente. Para continuidade da alta, precisa superar 27.787 pontos, abrindo espaço para 27.900/28.345 pontos e, em sequência, 28.800/29.455 pontos.
Uma eventual correção exigiria perda de 26.988/26.412 pontos, com suportes em 25.842/25.382 pontos e extensão até 24.756/24.289 pontos.
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Análise técnica do S&P 500
O S&P 500 também mantém trajetória positiva, registrando a quinta semana seguida de alta e fechando abril com valorização de 10,42%, aos 7.230 pontos.
O índice segue acima das médias móveis, sustentado por forte fluxo comprador, mas já começa a dar sinais de possível exaustão no curtíssimo prazo, com formação de uma possível estrela cadente na última sessão.
Para continuidade da alta, será necessário romper 7.272 pontos, com projeções em 7.400/7.491 pontos e 7.585/7.710 pontos.
Já a perda de 7.209/7.046/6.978 pontos pode iniciar correção, com alvos em 6.887/6.806 pontos e extensão até 6.740/6.618 pontos.
Análise do Bitcoin
O Bitcoin segue em recuperação no curto prazo, após romper a resistência da lateralização recente. O ativo ainda opera abaixo dos US$ 80.000, mas mostra força ao negociar acima das médias móveis.
A estrutura técnica indica potencial de continuidade da alta, desde que haja rompimento das resistências imediatas. Para isso, será necessário superar US$ 79.475/US$ 84.650, com alvos em US$ 91.224/US$ 97.624 e extensões até US$ 100.000/US$ 106.000.
Na ponta negativa, a perda de US$ 73.300/US$ 70.466 e depois US$ 65.821/US$ 62.510 pode retomar a pressão vendedora, levando aos suportes em US$ 58.946/US$ 52.550.
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
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