Na minha leitura, o cenário de curto prazo segue mais desafiador para o mercado doméstico, enquanto o exterior mantém viés claramente positivo. O Ibovespa amplia o movimento corretivo após renovar máxima histórica em 199.354 pontos, acumulando duas semanas consecutivas de queda, enquanto o dólar futuro segue pressionado, operando abaixo das médias e próximo de regiões de sobrevenda.
Em contrapartida, o ambiente internacional segue construtivo. Tanto o Nasdaq Composite quanto o S&P 500 mantêm forte fluxo comprador, renovando máximas e sustentando uma sequência consistente de altas. Já o Bitcoin ganha tração no curto prazo após romper a lateralização recente, indicando possível continuidade do movimento de recuperação.
Diante desse contexto, vejo o Ibovespa em fase de ajuste técnico, testando regiões importantes, enquanto o foco do mercado se volta para a reação do dólar, continuidade da força nos índices globais e a capacidade do Bitcoin de sustentar a retomada.
Top Traders InfoMoney lista os 20 principais destaques do trading brasileiro em 2025
Análise técnica do Ibovespa
Pelo gráfico diário, observo que o Ibovespa segue em movimento corretivo após renovar máxima histórica em 199.354 pontos. O índice encerrou a última sessão com baixa de 0,33%, aos 190.745 pontos, e acumulou queda de 2,55% na semana, registrando o segundo recuo consecutivo. Ainda assim, no ano, mantém alta de 18,38%.
No gráfico semanal, destaco o afastamento prévio das médias, com aproximação recente dessas regiões, o que coloca o mercado em ponto decisivo: ou forma um pullback para retomada da alta, ou perde as médias e intensifica o movimento corretivo. O IFR (14) no diário está em 51,02, em zona neutra.
Para retomada da alta, será necessário superar 192.890/196.725 pontos e, principalmente, a máxima em 199.354 pontos, abrindo espaço para 200.000/203.900 pontos, com projeções mais longas em 205.430/207.000 pontos.
Na ponta negativa, a perda de 189.960/185.210 pontos pode acelerar a correção, mirando 180.975/175.050 pontos e, em cenário mais amplo, 171.815/166.277 pontos.
Análise técnica do Dólar
No dólar futuro, sigo com leitura de tendência de baixa. O ativo fechou a última sessão em queda de 0,88%, aos 4.996,5 pontos, mantendo-se abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos.
O IFR (14) em 30,92 indica proximidade da sobrevenda, o que pode favorecer repiques técnicos no curto prazo. O movimento segue esticado, com afastamento das médias, o que reforça a necessidade de atenção a possíveis correções pontuais.
Para continuidade da baixa, será necessário romper 4.947,5/4.905 pontos, com alvos em 4.850/4.798,5 pontos e extensão até 4.752 pontos.
Já para retomada da alta, o ativo precisa superar 5.041/5.124 pontos, mirando 5.158,5/5.225,5 pontos e, posteriormente, 5.286/5.383,5 pontos.
Análise técnica da Nasdaq
A Nasdaq segue como principal destaque positivo, acumulando a quarta semana consecutiva de alta e renovando máxima histórica. O índice negocia aos 27.303 pontos, com valorização de 15,01% em abril.
A estrutura permanece forte, com preços acima das médias móveis e sustentados por volume comprador. Para continuidade da alta, precisa superar 27.314 pontos, o que pode levar aos alvos em 27.400/27.630 pontos e depois 27.860/28.180 pontos.
Por outro lado, uma correção exigiria perda de 26.986/26.412 pontos, com suportes em 26.204/25.840 pontos e extensão até 25.380/25.069 pontos.
Confira nossas análises:
- Ibovespa após topo histórico: 7 ações sobem e maioria cai; veja quais
- Caixa Seguridade (CXSE3) testa suporte após topo; compra ou correção?
- BB Seguridade (BBSE3) mira máxima histórica; veja até onde ação pode subir
Análise técnica do S&P 500
O S&P 500 também mantém trajetória positiva, registrando a quarta semana seguida de alta e negociando próximo da máxima histórica em 7.168 pontos. Atualmente, está cotado a 7.165 pontos, com ganho de 9,75% em abril.
A estrutura técnica segue sólida, acima das médias móveis e com fluxo comprador dominante. Para continuidade da alta, precisa romper 7.168 pontos, abrindo espaço para 7.200/7.320 pontos e depois 7.385/7.500 pontos.
Na ponta negativa, a perda de 7.046/6.978 pontos pode iniciar correção, com alvos em 6.887/6.806 pontos e extensão até 6.740/6.618 pontos.
Análise do Bitcoin
O Bitcoin ganha força no curto prazo após romper a resistência da lateralização recente, indicando melhora na estrutura técnica. Apesar de ainda negociar abaixo de US$ 80.000, o ativo mostra capacidade de buscar níveis mais altos.
Em abril, acumula alta superior a 13%, negociando acima das médias móveis e reforçando o viés positivo.
Para continuidade da alta, precisa superar US$ 79.475/US$ 84.650, com alvos em US$ 91.224/US$ 97.624 e extensões até US$ 100.000/US$ 106.000.
Já para retomada da baixa, a perda de US$ 73.300/US$ 70.466 e depois US$ 65.821/US$ 62.510 pode levar o ativo aos suportes em US$ 58.946/US$ 52.550.
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
Guias de análise técnica:
- O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
- O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
- Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.
The post Ibovespa recua pela 2ª semana; dólar segue pressionado; veja análise do mercado appeared first on InfoMoney.